美元失手99关口，美联储理事米兰呼吁快速降息

10月16日，北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在98.49附近。周三，美元指数连续第二个交易日下跌，失守99关口后持续走低，最终收跌0.4%，报98.664，创一周新低。美债收益率低位盘整，基准的10年期美债收益率最终收报4.0335%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.51%。在美联储降息预期和地缘政治紧张局势的推动下，现货黄金延续创纪录涨势，突破4200美元，续创新高，最终收涨1.6%，收报4208.28美元/盎司，本周累涨近200美元；现货白银强势反弹，重新逼近历史高位，最终收涨3.11%，报52.99美元/盎司。鉴于供应过剩的隐忧，国际原油仍在五个月低点附近徘徊。WTI原油在58关口附近震荡，最终收涨0.05%，报58.26美元/桶；布伦特原油最终收涨0.26%，报62.23美元/桶。

主要货币走势分析

美元指数：截至发稿，美元徘徊在98.49附近。美联储褐皮书显示，美国经济活动近期几无变化，就业基本稳定，但出现裁员增多、中低收入家庭削减支出等疲软迹象。美元指数（DXY）延续下跌态势，跌破98.714这一关键斐波那契支撑位。背后原因有两点：一是交易员对美联储降息的预期不断强化，二是全球风险情绪回暖推升了对高风险货币的需求。技术面上，当前美元指数正测试关键回撤位，且在98.025的50日均线之前暂无即时支撑，市场情绪已明显转向负面。除非美元能在50日均线处获得支撑并反弹，否则进一步回调至97.412的可能性依然存在。尤其是在降息预期持续巩固、风险偏好维持高位的背景下，这一回调趋势更易形成。

欧元：截至发稿，欧元/美元徘徊在1.1667附近。欧元连续第二天突破1.1600大关，因美元受到美联储降息预期和美中贸易战升级的压力。尽管法国的政治动荡开始缓和，但欧元目前仍缺乏明显的利好因素，与此同时，欧元/美元近期的表现与欧元区此前宣布多项政策后出现的反弹势头相当，这进一步增强了我们对欧元的策略性谨慎。技术面上，该货币对仍然保持中性偏向看跌，继续在1.1644的100日简单移动平均线（SMA）上下交易。相对强弱指数（RSI）上周五跌破中性50水平，表明下行动能正在增强。即时支撑位在1.1600，随后是1.1550和1.1500。若跌破这些水平，将暴露出8月1日的周期低点约为1.1391。上行方面，阻力位在1.1650和1.1700，若突破后者，将打开通往1.1800和7月1日高点1.1830的路径。

英镑：截至发稿，英镑/美元徘徊在1.3425附近。英镑/美元周三在高位找到空间，经过短期下跌后，重新爬回1.3400水平，此前该货币对曾短暂挑战接近1.3290的200日指数移动均线（EMA）。周四将发布一系列中等重要性的英国经济数据，但由于美国政府停摆，关键数据发布的流动受到限制，美国方面的数据日程仍然疲软。技术面上，英镑/美元的技术观点表明，除非买家在日线基础上突破1.3400，否则当前的上涨可能是短暂的。这可能为测试20日简单移动平均线（SMA）1.3424铺平道路，随后挑战50日SMA1.3474。尽管如此，动能仍然看跌，正如相对强弱指数（RSI）所示，RSI位于50的中性水平以下。相反，如果英镑/美元在10月14日的低点1.3248以下延续亏损，进一步下行目标在200日SMA1.3183。

黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周四亚盘，黄金徘徊在4223.10附近。黄金突破4200美元的壮举，是降息预期、地缘政治紧张和经济疲软的多重合力所致。这场避险风暴不仅重塑了全球金融格局，也为投资者提供了宝贵的机遇。随着美联储可能的连续降息和国际贸易摩擦的持续，黄金向5000美元进军的步伐将愈发坚定。然而，市场也需警惕短期过热风险——若贸易摩擦出现缓和迹象，或美联储释放鹰派信号，金价可能面临回调压力。但就长期而言，在全球经济不确定性蔓延的背景下，黄金的“避风港”角色仍不可替代。

技术面：技术上，现货黄金多头未见退缩迹象，即便动量指标显示动能耗尽，仍保持主导地位。在4小时图上，初步支撑位位于4180-4160美元区间，该区间与21期简单移动平均线（SMA）高度重合。若金价进一步回调，4100美元附近或出现更多买盘，50期简单移动平均线在此处提供进一步动态支撑。预计金价向这些水平回落时，将吸引新的买盘入场，从而维持整体上行趋势。不过，需保持一定谨慎。相对强弱指数（RSI）仍处于77左右的高位，显示市场处于超买状态。更重要的是，4小时图上的RSI指标已出现看跌背离。这表明，当前涨势可能进入盘整阶段，之后才有可能开启新一轮上涨。

2）原油行情走势分析

周四亚盘，原油交投58.28附近。受贸易紧张局势升级和国际能源署(IEA)预测2026年供应过剩的影响，油价涨幅受限。日内美联储多位官员讲话，英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。

技术面：原油从日线图级别看，油价跌破区间下沿，中期客观趋势向下。油价单日大幅下挫，主客观趋势方向一直向下。MACD指标快慢线在零轴下方张口向下，空头动能占优势。预计原油中期走势震荡下行为主。原油短线(1H)走势震荡下落再创新低，触及57.30。均线系统发散向下且压制油价，短线客观趋势方向向下。

2025年10月16日外汇市场交易提醒

14:00英国8月三个月GDP月率

14:00英国8月季调后商品贸易帐

14:00英国8月工业及制造业产出月率

17:00欧元区8月季调后贸易帐

20:30美国至10月11日当周初请失业金人数

20:30美国9月零售销售月率

20:30美国9月PPI年率及月率

20:30美国10月费城联储制造业指数

21:00美联储理事沃勒发表讲话

21:00美联储理事巴尔发表讲话

21:00美联储理事米兰发表讲话

22:00美国10月NAHB房产市场指数

22:00美国8月商业库存月率

22:00美联储理事鲍曼发表线上讲话

22:30美国至10月10日当周EIA天然气库存

次日00:00美国至10月10日当周EIA原油库存

次日00:00美国至10月10日当周EIA库欣原油库存

次日00:00美国至10月10日当周EIA战略石油储备库存

次日01:30加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

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做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。