외환 시장에 영향을 미치는 긍정적이고 부정적인 뉴스 컬렉션

1. 거시 경제 데이터 : 비 농업 화가 및 유로 영역 신뢰 회복

미국 소프트 미국 경제 데이터는 미국 달러를 줄였으며 미국의 비 농업 고용 수는 7 월에 73,000 명으로 증가했으며, 예상 110,000 명보다 훨씬 낮았으며, 이전 가치는 258,000 명으로 크게 낮아졌습니다. 실업률은 4.2%로 상승했고, 임금 증가는 3.2%로 둔화되었으며, 연방 준비 은행이 금리 인하에 대한 시장의 기대치가 증가했습니다. 미국 달러 지수는 하루에 98.67로 1.36% 급락하여 4 개월 이상 가장 큰 하락을 기록했습니다. 한편, 미국의 개정 된 월간 공장 주문 비율은 6 월에 1.5% 감소했으며, 이는 2 개월 연속 감소했으며, 운송 장비 및 자본재에 대한 수요는 제조 딜레마를 악화시켰다. 약한 데이터는 69 개국 (캐나다에서 35%, 브라질에서 50%)에 관세를 부과하는 트럼프 행정부와 결합되었으며, 세계 경기 침체에 대한 시장의 우려가 가열되었으며 달러의 안전한 속성이 약화되었습니다.

유로존 투자자 신뢰도는 예상보다 예상보다 개선되었습니다

Eurozone Sentix 투자자 신뢰 지수는 8 월 -19.5에서 -8.1로 증가하여 예상 -12.5보다 훨씬 우수합니다. 현재 상황 지수는 2024 년 8 월 이후 새로운 최고치에 도달했습니다. 인플레이션 압력이 남아 있지만 에너지 가격 하락과 중국의 수요 탄력성 (수출은 6 월 전년 대비 8.6% 증가)이 시장 감정을 높였습니다. 기술적으로 유로는 1.1150 근처의 미국 달러로 지원됩니다. 1.1200 마크로 확고한 경우 1.1250 저항 수준에 도전 할 수 있습니다.

2. 중앙 은행 정책 : 중국의 완화 인상과 영국의 금리 인하가 시행됩니다.동시에, RMB 해외 시장의 건설을 가속화하고 안정적인 유동성 공급 채널의 형성을 촉진합니다. 정책 지원으로 미국 달러에 대한 해외 RMB 환율은 0.0144%로 약간 증가하여 약 6.98을 안정화시켰다. 또한 8 개 부서는 2030 년까지 500 개의 뛰어난 스마트 공장을 구축하기 위해 "기계 산업의 디지털 혁신을위한 구현 계획"을 발행하여 장기적으로 RMB 자산의 매력에 도움이 될 것입니다.

영국 은행은 금리를 25 베이시스 포인트로 인하하고 파운드에 압력을 가한

영국 은행은 벤치 마크 이자율을 시장의 기대에 부응하여 4.5%에서 4.25%로 낮출 것이라고 발표했지만, 화폐 정책위원회는 드문 5 : 2 : 2 차원에서 투표했다. 중앙 은행은 "점진적인 신중함"톤을 강조하지만 시장은 올해 금리를 두 번 삭감 할 것으로 예상합니다. 미국 달러에 대한 파운드는 단기적으로 1.33 점 아래로 떨어졌으며 기술 지원 수준은 1.31입니다. 또한, 미국은 영국에 10%의 관세를 부과했으며 (자동차 및 농산물 포함) 영국 파운드의 반등 공간을 더욱 억제했습니다.

3. 지정학 및 무역 마찰 : 관세 에스컬레이션 및 중동 상황

U.S. 관세 정책은 연쇄 반응을 일으켰다. 캐나다 철강의 35%와 브라질 알루미늄 제품의 50%가 처음으로 영향을 받았습니다. 이로 인해 캐나다 달러는 2024 년 12 월 이후 새로운 최저치 인 미국 달러에 대해 1.3450으로 떨어졌다. 브라질의 실제는 1.2%에서 4.95로 감가 상각되었으며 자본 유출에 대한 압력이 강화되었습니다. 동시에, 중국은 미국에서 유래 한 수입 상품 (농산물 및 에너지 포함)에 대해 10%의 관세를 부과했으며 RMB 환율 변동 범위는 6.95-7.02로 확대되었습니다.

중동의 긴장은 안전한 통화를 강화시킨다

이스라엘은 가자 지구에서 공습을 시작하여 90 명 이상을 죽였다. 가자 보건부는이 분쟁으로 60,000 명이 사망했다고 말했다. Hormuz 해협에서의 운송 위험은 (전세계 원유 운송의 15-20%에 영향을 미쳤으며) 미국 달러는 단기적으로 엔에 대해 101.50으로 증가했으며 금은 온스당 미화 3,360 달러를 통과했습니다. 또한 트럼프는 핵 잠수함이 러시아 주변의 물에 배치되어 지정 학적 긴장을 악화 시켰으며 일본 엔, 스위스 프랑과 같은 안전한 통화가 지원되었습니다.

4. 시장 감정 및 기술적 측면 : 위험 자산 보유의 변동성과 변화의 변화

위험 감소 상품 통화를 억제하는 위험 감소

글로벌 주식 시장은 일반적으로 1.23%, 독일 Dax가 2.66%하락했고, 캐나다의 파동 자산은 해고되어 해당 지역의 Downity Down and the Coundity Down. 달러. WTI 원유는 배럴당 67 달러 이하, 브렌트 오일은 69 달러 이하로 떨어졌고 호주 달러는 미국 달러 대비 0.6650으로 떨어졌으며 캐나다 달러는 미국 달러 대비 1.3450 명을 기록했습니다. CFTC Holdings 데이터에 따르면 호주 달러 순 단기 포지션은 12%에서 25% 증가했으며 시장 감정은 조심 스러웠습니다.

미국 달러는 주요 직책에 대한 유로와의 기술 경쟁에서 반등을냅니다.

미국 달러 지수는 98.50 (200 일 이동 평균) 근처에 지원됩니다. 리바운드가 100 점으로 안정화되면101 저항 수준에 도전 할 수 있습니다. 유로는 1.1150에서 1.1200 사이의 미국 달러에 대해 변동합니다. 1.1115 미만으로 떨어지면 1.1080 이하로 떨어질 수 있습니다. 엔화는 일본 은행의 완화 정책으로 제한되며 단기적으로 감가 상각 추세를 변경하기는 어렵지만 지정 학적 위험은이를 100.50으로 반등시킬 수 있습니다.

5. 거래 전략 및 위험 경고

주요 통화 쌍 운영 제안

유로/USD : 1.1150-1.1200 범위에서 오랫동안 시도하고 1.1115, 대상 1.1250을 중지합니다. 1.1115 미만이면 1.1080으로 짧게 쫓을 수 있습니다.

미국 달러에 대한 파운드 : 1.3300-1.3330 범위로 리바운드, 1.3375, 대상 1.3150; 잉글랜드 은행이 매 신호를 방출하면 백핸드와 함께 오래 갈 수 있습니다.

일본 엔화에 대한 미국 달러 : 지정 학적 위험이 가열되면 101.00-101.30 범위에서 길게 이동하고 100.80에서 손실을 중지하고 101.80을 목표로합니다.

위험 헤징 기기

옵션 전략 : 미국 달러 1.12 통화 옵션 (가격 0.008)에 대한 유로를 구매하여 상승 위험을 헤지하고 1.11 풋 옵션 (가격 0.005)을 판매하여 비용을 줄이고 위험 역전 조합을 구축하십시오.

위치 관리 : 비 농업 데이터가 공개 된 후, 과도한 레버리지를 피하기 위해 총 위치를 40% 내에 제어하는 것이 좋습니다.

6. 중간 및 장기 추세 전망

주간 수준에서 미국 달러 지수는 98.50 ~ 101.00 사이의 변동과 획기적인 방향은 연방 준비 제도의 정책 변화와 지정 학적 위험의 진화 시간에 달려 있습니다. 유로 달러 중간 지원은 1.10입니다. OPEC+ 생산 증가가 유럽 경기 침체와 결합되면 1.08로 떨어질 수 있습니다. 중국의 수요가 기대치를 초과하면 1.14로 반등 할 것으로 예상됩니다. 엔화는 일본 은행의 정책 조정 신호에주의를 기울여야합니다. 금리 인상의 기대가 올해 가열되면 98.00으로 반등 할 수 있습니다.

결론 : 8 월 4 일, 외환 시장은 영국 은행 정책 차이, 미국 관세 연쇄 반응 및 중동 상황의 진화에 중점을 둘 것입니다. 미국 달러의 단기 기술 반동은 유로 존에 대한 신뢰 회복에 대한 헤지를 가지고 있으며, 파운드 및 캐나다 달러와 같은 통화는 관세로 인해 상당한 압력을 받고 있습니다. 투자자는 1.1150 (EURO/USD), 1.3300 (GBP/USD), 101.00 (USD/JPY)과 같은 주요 지점에서 획기적인주의를 기울여야하며 위치 및 정책 신호의 변화를 기반으로 전략을 유연하게 조정해야하며 동시에 지정 학적 위험을 제거하기위한 준비를합니다.

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